C’è qualcosa di magico nel vedere un sogno prendere il volo, letteralmente. Archer Aviation non è solo un’azienda che sta rivoluzionando la mobilità urbana – è la testimonianza di come la visione di un futuro più sostenibile possa trasformarsi in realtà davanti ai nostri occhi. Ho iniziato a seguire questa straordinaria avventura quando ho notato l’investimento di Stellantis, ma quello che era partito come puro interesse finanziario si è trasformato in una vera passione. Ogni milestone raggiunta, ogni test di volo completato con successo del loro eVTOL Midnight, mi emoziona come se fossi parte di questa storia di innovazione.
Nel vedere Archer crescere e svilupparsi, non sto semplicemente osservando un’azienda – sto assistendo alla nascita di un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione. È la storia di come un gruppo di visionari stia trasformando il modo in cui ci sposteremo nelle nostre città, rendendo il cielo accessibile a tutti in modo sostenibile. E il bello è che questo è solo l’inizio.
Per analizzare Archer Aviation (NYSE: ACHR), ci sarebbero innumerevoli aspetti da considerare: dai dettagli dei report finanziari trimestrali alle proiezioni di crescita. Un’analisi completa potrebbe facilmente trasformarsi in un documento estremamente tecnico e prolisso. Ho quindi scelto di concentrarmi sui punti chiave che ritengo fondamentali per comprendere il potenziale di questa azienda, mantenendo un equilibrio tra profondità di analisi e chiarezza espositiva.
Ma Cosa Fa Archer?
Immaginate di poter trasformare un tragitto in auto di 60-90 minuti in un volo di soli 10-20 minuti. È esattamente questo che Archer sta cercando di realizzare con il suo velivolo elettrico Midnight, un aerotaxi progettato per il trasporto urbano.
Il Midnight non è un semplice aereo: è un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) che combina la flessibilità di un elicottero con l’efficienza e la sostenibilità della propulsione elettrica. Progettato per trasportare quattro passeggeri più un pilota, è ottimizzato per viaggi rapidi e consecutivi, con un tempo di ricarica di soli 10 minuti tra un volo e l’altro.
La mia storia
La mia storia con Archer Aviation inizia, curiosamente, dalla mia profonda passione per il mondo automotive. Da sempre appassionato di auto, seguo con attenzione le mosse dei grandi costruttori, cercando di capire come si stanno preparando al futuro della mobilità. È stato proprio così che ho intercettato una notizia che ha catturato immediatamente la mia attenzione: l’importante investimento di Stellantis in una promettente startup della mobilità aerea urbana.
Questa mossa strategica di Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo, mi ha incuriosito immediatamente. Se un colosso dell’automotive decideva di investire in modo così significativo in un’azienda di eVTOL, doveva esserci qualcosa di speciale. È stato questo il momento in cui ho iniziato a studiare e seguire Archer Aviation, scoprendo un progetto che andava ben oltre le mie aspettative iniziali.
La cosa più interessante è che, nonostante questa notizia significativa, il mercato non aveva ancora pienamente recepito il potenziale di questa partnership. A gennaio 2023, ho deciso di fare il mio ingresso nel mercato con un prezzo medio di carico di 1,80€ per azione. Quella che sembrava una scommessa ponderata si è trasformata in uno dei miei migliori trade di breve periodo: in soli 4 mesi, l’investimento ha generato una performance straordinaria del 390%.
Con la lucidità che contraddistingue un trader esperto, ho deciso di chiudere la posizione quando ho notato che la società stava pianificando una raccolta di fondi sul mercato. Ma la storia non finisce qui. Ho continuato a monitorare attentamente il titolo, e come avevo previsto, il prezzo è tornato sui livelli dei 3$ per azione. Da maggio a novembre 2024, ho iniziato pazientemente a ricostruire la mia posizione, mantenendo lo stesso prezzo medio di carico. Vedere il prezzo reagire ancora una volta con tale forza è stata una conferma emozionante della mia analisi e della mia strategia.
Ma adesso voglio condividere con voi il percorso analitico che mi ha spinto non solo a investire, ma a mantenere con convinzione la mia posizione in Archer Aviation fino ad oggi. È un viaggio che va oltre i semplici numeri, ma parte da segnali chiave che ho intercettato nel mercato. Tutto è iniziato osservando attentamente le mosse di Stellantis. Quando un gigante dell’automotive decide di investire massicciamente in una startup di eVTOL, non lo fa a cuor leggero. Ho iniziato a scavare più a fondo, analizzando non solo l’entità dell’investimento, ma soprattutto le implicazioni strategiche di questa partnership.
Il primo segnale forte arrivò il 4 gennaio 2023, quando Stellantis annunciò un impegno senza precedenti nel settore degli eVTOL. Non si trattava di un semplice investimento finanziario, ma di una vera e propria partnership industriale strategica. La notizia conteneva elementi chiave che hanno catturato immediatamente la mia attenzione:
- Un impegno finanziario di 150 milioni di dollari in capitale azionario per il 2023-2024
- La decisione di Stellantis di produrre in esclusiva il velivolo Midnight di Archer
- L’impegno diretto nella costruzione dell’impianto di produzione in Georgia
- La chiara intenzione di Stellantis di aumentare la propria partecipazione attraverso acquisti sul mercato aperto
- La dichiarazione del CEO Carlos Tavares sulla sua impressione positiva dopo due anni di collaborazione con Archer
Questi elementi, combinati tra loro, mostravano chiaramente che Stellantis non stava semplicemente diversificando il proprio portafoglio, ma stava facendo una scommessa strategica sul futuro della mobilità aerea urbana.
Il secondo momento chiave è arrivato a giugno 2023, quando Archer e Stellantis hanno presentato il velivolo Midnight eVTOL al prestigioso Paris Air Show. Questo non era un semplice evento mediatico, ma una dimostrazione tangibile che Archer non stava vendendo sogni: il velivolo esisteva, era reale, ed era pronto per essere mostrato a uno dei più importanti palcoscenici dell’aviazione mondiale.
La presenza al Paris Air Show ha evidenziato diversi aspetti cruciali:
- Il Midnight non era più solo un progetto sulla carta, ma un prototipo concreto
- La partnership con Stellantis stava procedendo secondo i piani annunciati
- La roadmap verso la commercializzazione nel 2025 era chiara e definita
- L’integrazione tra le competenze di Archer nella tecnologia eVTOL e l’esperienza manifatturiera di Stellantis stava prendendo forma
È stato proprio in questo momento che il mercato ha iniziato una decisa fase rialzista. L’aumento di capitale garantito da Stellantis ha fornito ad Archer non solo la liquidità necessaria per procedere con i suoi ambiziosi piani, ma ha anche dato un forte segnale di fiducia al mercato. La combinazione di un prototipo concreto e una solida base finanziaria ha catalizzato l’interesse degli investitori, confermando che la mia analisi iniziale era corretta: il mercato stava finalmente riconoscendo il vero potenziale di questa partnership strategica. La combinazione di un prototipo concreto e una solida base finanziaria ha catalizzato l’interesse degli investitori, spingendo il prezzo fino a 7$ per azione. È stato a questo punto che ho deciso di chiudere la mia posizione: la mia esperienza mi suggeriva che il prezzo sarebbe tornato sui suoi passi, offrendo nuove opportunità di ingresso a livelli più interessanti.
Il terzo momento chiave è arrivato ancora a giugno 2023, quando la partnership tra Stellantis e Archer è passata concretamente dalla fase progettuale a quella esecutiva. I segnali erano ancora più forti e concreti:
- La costruzione del primo stabilimento al mondo per la produzione su vasta scala di eVTOL a Covington era già in corso
- Stellantis aveva dimostrato ulteriore fiducia aumentando la sua partecipazione con acquisti sul mercato aperto
- I team di Stellantis erano già operativi fianco a fianco con quelli di Archer
- La capacità produttiva prevista era impressionante: 650 velivoli all’anno, espandibile fino a 2.300 unità
Le parole del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, sulla velocità di sviluppo del progetto e quelle di Adam Goldstein sulla produzione in scala, hanno confermato che la mia strategia di continuare a monitorare attentamente Archer era quella giusta. Lo stabilimento non sarebbe stato solo un impianto produttivo, ma il più grande al mondo per numero di velivoli prodotti – un chiaro segnale delle ambizioni di questa partnership
Il quarto e forse più significativo momento è arrivato con un annuncio che ha confermato tutte le mie intuizioni: Stellantis ha completato l’acquisto di ulteriori 8,3 milioni di azioni di Archer sul mercato aperto. Questo non era un semplice comunicato stampa, ma una dichiarazione di intenti estremamente potente per diversi motivi:
- Stellantis stava mettendo ulteriore capitale proprio nell’investimento, dimostrando una fiducia crescente nel progetto
- L’annuncio è arrivato dopo una visita personale del CEO Carlos Tavares agli impianti di Santa Clara
- La costruzione dello stabilimento in Georgia procedeva secondo i piani
- Veniva confermata la roadmap verso la commercializzazione nel 2025
Ma il dettaglio più rilevante era nascosto nella cronologia: Stellantis era partner strategico di Archer già dal 2020, molto prima che il mercato si accorgesse del potenziale di questa collaborazione. Questo confermava che la mia lettura iniziale del rapporto tra le due aziende era corretta: non si trattava di una semplice partnership industriale, ma di una visione strategica a lungo termine sulla mobilità del futuro.
Il quinto momento cruciale, quello che mi ha convinto a riposizionarmi in modo significativo su Archer, è arrivato con l’annuncio di un ulteriore investimento di 55 milioni di dollari da parte di Stellantis, seguito ai successi nei test di volo. Questo investimento era particolarmente significativo per diversi motivi:
- Si aggiungeva ai 39 milioni di dollari in azioni già acquistate all’inizio dell’anno
- Seguiva i 110 milioni investiti nel 2023
- Era collegato al raggiungimento di obiettivi concreti nei test di volo
- La costruzione dell’impianto in Georgia procedeva secondo i piani previsti
Le parole del CEO Carlos Tavares sull”emozione di vedere un sogno prendere il volo’ non erano solo retorica: erano supportate da investimenti concreti e crescenti. È stato a questo punto che ho deciso di costruire una posizione più strutturata in Archer, non limitandomi a utilizzare la liquidità disponibile, ma reinvestendo anche i dividendi provenienti da altre posizioni del mio portafoglio. La mia convinzione nel progetto era tale da spingermi a diversificare le fonti di investimento.
Il sesto e più recente capitolo della storia di Archer è una straordinaria sequenza di successi che conferma tutte le mie intuizioni iniziali. Tra ottobre e dicembre 2024, Archer ha inanellato una serie di traguardi impressionanti:
- L’approvazione delle regole definitive della FAA per gli eVTOL, un passo fondamentale per la commercializzazione
- Un accordo con JAL e Sumitomo Corporation per un potenziale ordine da 500 milioni di dollari
- L’espansione strategica negli Emirati Arabi Uniti, con Abu Dhabi come hub per i primi voli commerciali
- Una partnership rivoluzionaria con Anduril per sviluppare velivoli militari ibridi EVTOL, aprendo un nuovo mercato potenziale
- Una raccolta di ulteriori 430 milioni di dollari
Il mio posizionamento anticipato, costruito pazientemente seguendo i segnali giusti, ha portato a una performance del 244%. Ma la cosa più importante è che non ho intenzione di chiudere la posizione: la storia di Archer sta solo iniziando, e tutti questi sviluppi recenti confermano che la società sta eseguendo perfettamente il suo piano strategico, espandendosi in nuovi mercati e consolidando partnership chiave.
Questa serie di successi non è casuale, ma il risultato di una visione chiara e di una solida esecuzione industriale, sostenuta dalla partnership con Stellantis che avevo identificato fin dall’inizio come elemento distintivo.
Archer Aviation (NYSE: ACHR) – Analisi dei Risultati del Q3 2024
Archer Aviation ha pubblicato i risultati del terzo trimestre 2024, confermando una solida posizione finanziaria e progressi significativi verso la commercializzazione del suo velivolo eVTOL Midnight. L’azienda continua a dimostrare una forte esecuzione della sua strategia, supportata da partnership chiave e un’espansione internazionale.
Sezione 1: Posizione Finanziaria
- Liquidità record di 501,7 milioni di dollari, il livello più alto degli ultimi 18 mesi
- Aumento di 141,3 milioni rispetto al Q2 2024
- Raccolta di capitale efficiente:
- 55 milioni dalla terza tranche dell’accordo con Stellantis
- 171,7 milioni da finanziamento PIPE e programma ATM
- Completamento del prestito per la costruzione da 65 milioni
Sezione 2: Sviluppo Operativo
- Stabilimento di Georgia quasi completato su 40 ettari
- Capacità produttiva iniziale: 650 velivoli/anno
- Inizio produzione: inizio 2025
- Obiettivo: 2 velivoli al mese entro fine 2025
Sezione 3: Espansione Commerciale
- Portafoglio ordini oltre 6 miliardi di dollari
- Partnership strategica con Japan Airlines/Sumitomo Corporation
- Ordini potenziali fino a 500 milioni
- Lancio commerciale negli UAE previsto per Q4 2025
- Collaborazione con Abu Dhabi Investment Office
- Partnership con Etihad per formazione piloti
Sezione 4: Progressi nella Certificazione
- Completamento Fase 3 del processo FAA
- Avanzamento nella Fase 4 finale
- Approvazione del 12% dei documenti di verifica della conformità
- Rilascio regole definitive FAA per operazioni eVTOL
Sezione 5: Partnership Stellantis
- Richiesta di approvazione per 400 milioni di capitale aggiuntivo
- Supporto continuo nella produzione
- Integrazione delle competenze manifatturiere
Conclusione: “I risultati del Q3 2024 dimostrano che Archer Aviation sta eseguendo con precisione il suo piano strategico. Con una solida posizione finanziaria, progressi significativi nella certificazione e partnership strategiche in espansione, l’azienda è ben posizionata per mantenere la sua leadership nel settore eVTOL e procedere verso la commercializzazione nel 2025.”
Le seguenti considerazioni sono frutto di riflessioni personali e non devono essere in alcun modo interpretate come consulenza finanziaria o suggerimenti di investimento. Non sono un consulente finanziario professionista, ma solo un appassionato di finanza, pertanto è essenziale che chiunque intenda prendere decisioni di investimento consulti un professionista qualificato e faccia le proprie valutazioni accurate.
